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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 177.00 | 25 692.00 | 98 484.00 | 124 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 719 301.00 | 64 677.00 | 6 654 623.00 | 6 719 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 424 371.00 | 116 889.00 | 11 307 482.00 | 11 424 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 085.00 | | 96 085.00 | 96 085.00 |
BZ Autres créances | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 821 182.00 | | 3 821 182.00 | 3 821 182.00 |
CF Disponibilités | 1 778 647.00 | | 1 778 647.00 | 1 778 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 710 095.00 | | 5 710 095.00 | 5 710 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 134 467.00 | 116 889.00 | 17 017 578.00 | 17 134 467.00 |
CU Autres participations | 4 530 000.00 | 26 519.00 | 4 503 481.00 | 4 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 480.00 | | | 431 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 12 963 946.00 | | | 12 963 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 448.00 | | | 139 448.00 |
DL TOTAL (I) | 13 584 975.00 | | | 13 584 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 986.00 | | | 3 000 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 283.00 | | | 399 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 602.00 | | | 3 432 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 017 578.00 | | | 17 017 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 533.00 | | 310 533.00 | 310 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 533.00 | | 310 533.00 | 310 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 838.00 | | | 458 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 389.00 | | | 319 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 448.00 | | | 139 448.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 005 840.00 | | 411 315.00 | 11 005 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 359 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 524.00 | | 118 654.00 | 5 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 005 840.00 | | 292 661.00 | 11 005 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 099.00 | 20 195.00 | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 099.00 | 20 195.00 | | 5 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 456.00 | | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 987.00 | 3 000 987.00 | | 3 000 987.00 |
VI Groupe et associés | 399 283.00 | 399 283.00 | | 399 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 266.00 | 110 266.00 | | 110 266.00 |