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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 868.00 | 219 868.00 | | 219 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 868.00 | 219 868.00 | 75 000.00 | 294 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 003.00 | 30 217.00 | 2 786.00 | 33 003.00 |
BZ Autres créances | 339 108.00 | | 339 108.00 | 339 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 111.00 | 30 217.00 | 341 894.00 | 372 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 979.00 | 250 085.00 | 416 894.00 | 666 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
DH Report à nouveau | 201 815.00 | 245 706.00 | | 201 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 416.00 | -43 891.00 | | -39 416.00 |
DL TOTAL (I) | 274 928.00 | 314 344.00 | | 274 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 462.00 | 565 075.00 | | 127 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232.00 | 1 562.00 | | 1 232.00 |
EA Autres dettes | 13 272.00 | 1 778.00 | | 13 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 966.00 | 568 415.00 | | 141 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 894.00 | 882 759.00 | | 416 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 444.00 | 1 054 436.00 | | 9 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 860.00 | 1 098 327.00 | | 48 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 416.00 | -43 891.00 | | -39 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 868.00 | | | 294 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 868.00 | | | 219 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 868.00 | | | 219 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 868.00 | | | 219 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 147.00 | 23 070.00 | 30 217.00 | 7 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 147.00 | 23 070.00 | 30 217.00 | 7 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 147.00 | 23 070.00 | 30 217.00 | 7 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 462.00 | 127 462.00 | | 127 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VB T. V. A. | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VC Groupe et associés | 319 709.00 | 319 709.00 | | 319 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 111.00 | 447 111.00 | | 447 111.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 966.00 | 141 966.00 | | 141 966.00 |