| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 308.00 | 69 865.00 | 51 444.00 | 121 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 308.00 | 69 865.00 | 176 444.00 | 246 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
060 Stock marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
072 Créances – Autres | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
084 Disponibilités | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
110 Total général Actif | 269 549.00 | 69 865.00 | 199 685.00 | 269 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 853.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 402.00 | 169 056.00 | | 161 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 256.00 | 4 506.00 | | 4 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 617.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 658.00 | 177 179.00 | | 165 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 700.00 | 44 449.00 | | 40 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 373.00 | 489.00 | | 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 951.00 | 32 147.00 | | 29 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 405.00 | -104.00 | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 23 413.00 | 26 394.00 | | 23 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 155.00 | 2 602.00 | | 3 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 861.00 | 54 159.00 | | 39 861.00 |
252 Charges sociales | 10 385.00 | 6 300.00 | | 10 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 285.00 | 14 224.00 | | 14 285.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 526.00 | 180 661.00 | | 162 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 132.00 | -3 482.00 | | 3 132.00 |
294 Charges financières | 2 214.00 | 3 684.00 | | 2 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 918.00 | -7 166.00 | | 918.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 796.00 | | | 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 512.00 | | | 245 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 796.00 | | | 796.00 |