| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 117 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 473 000.00 | 2 582 000.00 | 892 000.00 | 3 473 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 000.00 | 782 000.00 | 282 000.00 | 1 064 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 845 000.00 | 11 041 000.00 | 6 804 000.00 | 17 845 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 383 000.00 | 14 404 000.00 | 7 978 000.00 | 22 383 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 333 000.00 | 731 000.00 | 2 602 000.00 | 3 333 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 000.00 | 2 321 000.00 | 275 000.00 | 2 596 000.00 |
BZ Autres créances | 3 374 000.00 | 212 000.00 | 3 162 000.00 | 3 374 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
CF Disponibilités | | | 983 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 089 000.00 | 3 264 000.00 | 6 825 000.00 | 10 089 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 471 000.00 | 17 668 000.00 | 14 803 000.00 | 32 471 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 811 000.00 | 2 807 000.00 | | 2 811 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 000.00 | 523 000.00 | | 534 000.00 |
DG Autres réserves | -214 000.00 | -194 000.00 | | -214 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 816 000.00 | -15 000.00 | | -2 816 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 11 000.00 | | 7 000.00 |
DK Provisions réglementées | 178 000.00 | 164 000.00 | | 178 000.00 |
DL TOTAL (I) | 698 000.00 | 3 490 000.00 | | 698 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 975 000.00 | 1 142 000.00 | | 975 000.00 |
DO TOTAL (II) | 975 000.00 | 1 142 000.00 | | 975 000.00 |
DP Provisions pour risques | 492 000.00 | 327 000.00 | | 492 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 000.00 | 327 000.00 | | 492 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 942 000.00 | 1 522 000.00 | | 3 942 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139 000.00 | 4 246 000.00 | | 4 139 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 487 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 000.00 | 1 177 000.00 | | 1 027 000.00 |
EA Autres dettes | 2 042 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 042 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 638 000.00 | 10 575 000.00 | | 12 638 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 803 000.00 | 15 534 000.00 | | 14 803 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 661 000.00 | -1 734 000.00 | | -4 661 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 975 000.00 | 1 142 000.00 | | 975 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 113 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 113 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 582 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 695 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 381 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 335 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 280 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 431 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 569 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 000.00 | -569 000.00 | | 181 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 000.00 | -399 000.00 | | -284 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 876 000.00 | 9 718 000.00 | | 6 876 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 692 000.00 | 9 733 000.00 | | 9 692 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 816 000.00 | -15 000.00 | | -2 816 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 926 000.00 | -2 569 000.00 | | -2 926 000.00 |