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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 740.00 | 3 967.00 | 15 773.00 | 19 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 340.00 | 5 309.00 | 3 030.00 | 8 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 095.00 | 14 276.00 | 18 819.00 | 33 095.00 |
BT Marchandises | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 570.00 | | 460 570.00 | 460 570.00 |
BZ Autres créances | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
CF Disponibilités | 174 026.00 | | 174 026.00 | 174 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 043.00 | | 691 043.00 | 691 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 137.00 | 14 276.00 | 709 861.00 | 724 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 210.00 | 2 232.00 | | 55 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 501.00 | 202 978.00 | | 208 501.00 |
DL TOTAL (I) | 274 711.00 | 216 210.00 | | 274 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 6 812.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 418.00 | 130 883.00 | | 119 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 622.00 | 192 145.00 | | 121 622.00 |
EA Autres dettes | 43 660.00 | 34 143.00 | | 43 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 150.00 | 513 985.00 | | 435 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 861.00 | 730 195.00 | | 709 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 150.00 | 513 985.00 | | 435 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 003.00 | | 3 092.00 | 30 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 003.00 | | 3 077.00 | 25 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 324.00 | 4 952.00 | | 9 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324.00 | 4 952.00 | | 4 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 418.00 | 119 418.00 | | 119 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
UX Autres créances clients | 460 570.00 | 460 570.00 | | 460 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 353.00 | 500 353.00 | | 500 353.00 |
VW T.V.A. | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 150.00 | 435 150.00 | | 435 150.00 |