| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 128 371.00 | | 1 128 371.00 | 1 128 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 603.00 | 26 070.00 | 37 533.00 | 63 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 473.00 | 26 070.00 | 2 076 403.00 | 2 102 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 306 665.00 | | 306 665.00 | 306 665.00 |
CF Disponibilités | 181 404.00 | | 181 404.00 | 181 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 591.00 | | 503 591.00 | 503 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 065.00 | 26 070.00 | 2 579 995.00 | 2 606 065.00 |
CU Autres participations | 900 500.00 | | 900 500.00 | 900 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 460.00 | 363 460.00 | | 363 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
DG Autres réserves | 357 433.00 | 357 433.00 | | 357 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 956.00 | 219 826.00 | | 166 956.00 |
DL TOTAL (I) | 970 947.00 | 954 644.00 | | 970 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 715.00 | 1 337 360.00 | | 1 327 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 529.00 | 28 752.00 | | 104 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895.00 | | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 688.00 | 65 721.00 | | 37 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 221.00 | 40 080.00 | | 88 221.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 048.00 | 1 471 912.00 | | 1 609 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 995.00 | 2 426 556.00 | | 2 579 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 619.00 | 548 414.00 | | 499 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 817.00 | | 1 595 817.00 | 1 595 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 817.00 | | 1 595 817.00 | 1 595 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 843.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 313.00 | 61 575.00 | | 63 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 380.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 57.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 57.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 3 305.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 3 305.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | -3 248.00 | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 711.00 | 44 768.00 | | 57 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 642.00 | 1 292 038.00 | | 1 612 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 686.00 | 1 072 212.00 | | 1 445 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 956.00 | 219 826.00 | | 166 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 346.00 | 9 994.00 | | 7 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 485.00 | | 17 988.00 | 2 084 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 371.00 | | | 1 128 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 615.00 | | 7 988.00 | 55 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 500.00 | | 10 000.00 | 900 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 227.00 | 7 843.00 | | 18 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 227.00 | 7 843.00 | | 18 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VC Groupe et associés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 715.00 | 218 286.00 | 1 047 564.00 | 1 327 715.00 |
VI Groupe et associés | 101 655.00 | 101 655.00 | | 101 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 216.00 | | | 204 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 862.00 | | | 213 862.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 023.00 | 298 023.00 | | 298 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 910.00 | 321 910.00 | 10 000.00 | 331 910.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 153.00 | 498 724.00 | 1 047 564.00 | 1 608 153.00 |