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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 004.00 | 82 295.00 | 61 709.00 | 144 004.00 |
040 Immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 571.00 | 83 295.00 | 79 276.00 | 162 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 421.00 | 748.00 | 117 673.00 | 118 421.00 |
072 Créances – Autres | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
084 Disponibilités | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 562.00 | 748.00 | 259 814.00 | 260 562.00 |
110 Total général Actif | 423 133.00 | 84 043.00 | 339 090.00 | 423 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 019.00 | | | 389 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 231.00 | | | 421 231.00 |
222 Production stockée | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
230 Autres produits | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 843 276.00 | | | 843 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 376 521.00 | | | 376 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
242 Autres charges externes. | 133 558.00 | | | 133 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 216.00 | | | 161 216.00 |
252 Charges sociales | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
256 Dotations aux provisions | 748.00 | | | 748.00 |
262 Autres charges | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 376.00 | | | 820 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -399.00 | | | -399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 041.00 | | | 154 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 549.00 | | | 96 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 660.00 | | | 107 660.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 748.00 | | | 748.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 748.00 | | | 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |