| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 882.00 | 81 229.00 | 47 654.00 | 128 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 819.00 | 86 180.00 | 48 639.00 | 134 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 728.00 | 169 298.00 | 102 430.00 | 271 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
BN En cours de production de biens | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BT Marchandises | 82 001.00 | 1 500.00 | 80 501.00 | 82 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 658.00 | | 183 658.00 | 183 658.00 |
BZ Autres créances | 73 556.00 | | 73 556.00 | 73 556.00 |
CF Disponibilités | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 286.00 | 1 500.00 | 458 786.00 | 460 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 014.00 | 170 798.00 | 561 216.00 | 732 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 962.00 | 80 283.00 | | 74 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 131.00 | -5 320.00 | | 17 131.00 |
DL TOTAL (I) | 114 093.00 | 96 962.00 | | 114 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 996.00 | 43 292.00 | | 37 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 239.00 | 223 889.00 | | 127 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 507.00 | 131 681.00 | | 158 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 939.00 | 140 881.00 | | 118 939.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 122.00 | 539 763.00 | | 447 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 216.00 | 636 725.00 | | 561 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 883.00 | 286 060.00 | | 319 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 568.00 | | 1 787 568.00 | 1 787 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 568.00 | | 1 787 568.00 | 1 787 568.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 796.00 | 1 662 600.00 | | 1 875 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 665.00 | 1 667 920.00 | | 1 858 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 131.00 | -5 320.00 | | 17 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 142.00 | | 21 586.00 | 250 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 515.00 | | 21 186.00 | 242 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 737.00 | | 400.00 | 5 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 689.00 | 30 609.00 | | 138 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 799.00 | 30 609.00 | | 136 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 507.00 | 158 507.00 | | 158 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
UX Autres créances clients | 183 658.00 | 183 658.00 | | 183 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
VC Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VI Groupe et associés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 173.00 | 271 173.00 | | 271 173.00 |
VW T.V.A. | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 883.00 | 319 883.00 | | 319 883.00 |