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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 351.00 | 10 515.00 | 9 836.00 | 20 351.00 |
AP Constructions | 95 909.00 | 4 895.00 | 91 013.00 | 95 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 653.00 | 71 860.00 | 52 793.00 | 124 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 459.00 | 167 884.00 | 142 574.00 | 310 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 583.00 | 256 515.00 | 384 068.00 | 640 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 233.00 | | 269 233.00 | 269 233.00 |
BT Marchandises | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 557.00 | 2 732.00 | 111 826.00 | 114 557.00 |
BZ Autres créances | 62 310.00 | | 62 310.00 | 62 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CF Disponibilités | 361 567.00 | | 361 567.00 | 361 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 530.00 | 2 732.00 | 887 798.00 | 890 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 113.00 | 259 246.00 | 1 271 866.00 | 1 531 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 510 238.00 | 361 135.00 | | 510 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 337.00 | 209 104.00 | | 239 337.00 |
DL TOTAL (I) | 859 575.00 | 680 238.00 | | 859 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 61 372.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 467.00 | 37 480.00 | | 38 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 331.00 | 258 423.00 | | 63 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 694.00 | 115 223.00 | | 109 694.00 |
EA Autres dettes | 40 799.00 | 8 711.00 | | 40 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 291.00 | 481 208.00 | | 412 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 866.00 | 1 161 447.00 | | 1 271 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 684.00 | 439 277.00 | | 124 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 441.00 | | 190 446.00 | 537 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 305.00 | 640 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 310.00 | 101 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 995.00 | 531 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 021.00 | | | 103 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 570.00 | | 190 446.00 | 426 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 212.00 | 47 493.00 | 5 191.00 | 214 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 950.00 | 1 235.00 | 1 310.00 | 11 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 263.00 | 46 258.00 | 3 881.00 | 202 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 694.00 | 109 694.00 | | 109 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 266.00 | 79 266.00 | | 79 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 114 557.00 | 114 557.00 | | 114 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 35 315.00 | 82 022.00 | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 752.00 | 178 902.00 | 7 850.00 | 186 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 291.00 | 287 606.00 | 82 022.00 | 412 291.00 |