| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 295.00 | 227 585.00 | 137 710.00 | 365 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 276.00 | 264 570.00 | 216 706.00 | 481 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 921.00 | 492 155.00 | 438 766.00 | 930 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 566.00 | 26 713.00 | 2 556 852.00 | 2 583 566.00 |
BZ Autres créances | 233 325.00 | | 233 325.00 | 233 325.00 |
CF Disponibilités | 431 887.00 | | 431 887.00 | 431 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 256.00 | 26 713.00 | 3 269 543.00 | 3 296 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 178.00 | 518 869.00 | 3 708 309.00 | 4 227 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
DG Autres réserves | 323 857.00 | 195 425.00 | | 323 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 564.00 | 228 432.00 | | 192 564.00 |
DL TOTAL (I) | 659 531.00 | 566 967.00 | | 659 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 421.00 | 163 959.00 | | 214 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 382.00 | 17 480.00 | | 113 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 191.00 | 1 418 876.00 | | 1 993 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 942.00 | 564 012.00 | | 699 942.00 |
EA Autres dettes | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 147 031.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 778.00 | 2 311 359.00 | | 3 048 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 309.00 | 2 908 325.00 | | 3 708 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 428.00 | 2 192 599.00 | | 2 786 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 736 307.00 | | 6 736 307.00 | 6 736 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 736 307.00 | | 6 736 307.00 | 6 736 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 800 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 534 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 358.00 | 35 076.00 | | 30 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | 536.00 | | 2 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 813.00 | 417.00 | | 11 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 183.00 | 953.00 | | 14 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 041.00 | 16 913.00 | | 10 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 041.00 | 16 997.00 | | 10 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 142.00 | -16 044.00 | | 4 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 807.00 | 73 202.00 | | 74 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 526.00 | 5 244 557.00 | | 6 814 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 621 961.00 | 5 016 125.00 | | 6 621 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 564.00 | 228 432.00 | | 192 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 414.00 | | 230 510.00 | 764 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 003.00 | 930 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 003.00 | 846 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 064.00 | | 226 510.00 | 684 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 4 000.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 613.00 | 103 504.00 | 53 962.00 | 442 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 613.00 | 103 504.00 | 53 962.00 | 442 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 191.00 | 1 993 191.00 | | 1 993 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 439.00 | 2 552 439.00 | | 2 552 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
VB T. V. A. | 201 185.00 | 201 185.00 | | 201 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 428.00 | 64 460.00 | 148 968.00 | 213 428.00 |
VI Groupe et associés | 113 382.00 | | 113 382.00 | 113 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69.00 | | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 207.00 | 2 792 930.00 | 35 277.00 | 2 828 207.00 |
VW T.V.A. | 537 300.00 | 537 300.00 | | 537 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 778.00 | 2 786 428.00 | 262 350.00 | 3 048 778.00 |