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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 691.00 | 63 660.00 | 46 031.00 | 109 691.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 083.00 | 177 480.00 | 207 602.00 | 385 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 660.00 | 241 140.00 | 816 520.00 | 1 057 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 803.00 | | 284 803.00 | 284 803.00 |
BT Marchandises | 213 381.00 | | 213 381.00 | 213 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 600.00 | 28 260.00 | 587 340.00 | 615 600.00 |
BZ Autres créances | 231 207.00 | | 231 207.00 | 231 207.00 |
CF Disponibilités | 911 772.00 | | 911 772.00 | 911 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 569.00 | | 333 569.00 | 333 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 532.00 | 28 260.00 | 2 563 273.00 | 2 591 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 192.00 | 269 400.00 | 3 379 793.00 | 3 649 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 607.00 | | | 1 127 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 996.00 | | | 413 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 793.00 | | | 1 548 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 656.00 | | | 1 198 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 090.00 | | | 407 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 022.00 | | | 166 022.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 000.00 | | | 1 831 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 793.00 | | | 3 379 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 789.00 | | | 1 050 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 019.00 | 47 641.00 | | 1 055 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 057 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 385 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 176.00 | 34 515.00 | | 575 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 082.00 | | | 430 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 760.00 | 13 127.00 | | 49 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 736.00 | 51 416.00 | 9 012.00 | 198 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 072.00 | 9 587.00 | | 54 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 664.00 | 41 829.00 | 9 012.00 | 144 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 839.00 | 7 122.00 | 8 701.00 | 29 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 839.00 | 7 122.00 | 8 701.00 | 29 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 839.00 | 7 122.00 | 8 701.00 | 29 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 122.00 | 8 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 090.00 | 407 090.00 | | 407 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
UX Autres créances clients | 583 572.00 | 583 572.00 | | 583 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VB T. V. A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 656.00 | 418 445.00 | 780 211.00 | 1 198 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VP Divers | 208 907.00 | 208 907.00 | | 208 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 569.00 | 333 569.00 | | 333 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 263.00 | 1 180 376.00 | 57 887.00 | 1 238 263.00 |
VW T.V.A. | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 871.00 | 993 660.00 | 780 211.00 | 1 773 871.00 |