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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 601.00 | 72 938.00 | 46 662.00 | 119 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 449.00 | 72 938.00 | 62 511.00 | 135 449.00 |
BT Marchandises | 399 333.00 | | 399 333.00 | 399 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436 159.00 | 33 163.00 | 402 995.00 | 436 159.00 |
BZ Autres créances | 235 876.00 | | 235 876.00 | 235 876.00 |
CF Disponibilités | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 380.00 | 33 163.00 | 1 062 216.00 | 1 095 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 829.00 | 106 102.00 | 1 124 727.00 | 1 230 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 153 874.00 | 140 132.00 | | 153 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 233.00 | 93 782.00 | | 105 233.00 |
DL TOTAL (I) | 360 308.00 | 335 114.00 | | 360 308.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 535.00 | 260 000.00 | | 222 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 813.00 | 369 230.00 | | 378 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 282.00 | 79 641.00 | | 51 282.00 |
EA Autres dettes | 96 787.00 | 67 001.00 | | 96 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 419.00 | 775 873.00 | | 749 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 727.00 | 1 110 988.00 | | 1 124 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 501.00 | | 36 002.00 | 102 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 054.00 | 135 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 054.00 | 119 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 653.00 | | 36 002.00 | 86 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 446.00 | 10 546.00 | 3 054.00 | 65 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 446.00 | 10 546.00 | 3 054.00 | 65 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 613.00 | 6 164.00 | 20 613.00 | 47 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 613.00 | 6 164.00 | 20 613.00 | 47 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 613.00 | 21 164.00 | 20 613.00 | 47 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 164.00 | 20 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 814.00 | 378 814.00 | | 378 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 787.00 | 96 787.00 | | 96 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 424 681.00 | 424 681.00 | | 424 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VC Groupe et associés | 208 300.00 | 208 300.00 | | 208 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 535.00 | 64 582.00 | 157 953.00 | 222 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 869.00 | 672 036.00 | 5 833.00 | 677 869.00 |
VW T.V.A. | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 419.00 | 591 467.00 | 157 953.00 | 749 419.00 |