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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 2 825.00 | 565.00 | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 350.00 | 30 469.00 | 38 881.00 | 69 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 923.00 | 33 293.00 | 85 630.00 | 118 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 183.00 | 7 940.00 | 327 243.00 | 335 183.00 |
BZ Autres créances | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 724.00 | | 109 724.00 | 109 724.00 |
CF Disponibilités | 116 725.00 | | 116 725.00 | 116 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 387.00 | 7 940.00 | 640 447.00 | 648 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 310.00 | 41 233.00 | 726 077.00 | 767 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 273 818.00 | 169 190.00 | | 273 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 601.00 | 124 627.00 | | -23 601.00 |
DL TOTAL (I) | 471 317.00 | 514 918.00 | | 471 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 915.00 | 26 408.00 | | 15 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 140.00 | 13 634.00 | | 8 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 603.00 | 55 033.00 | | 45 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 016.00 | 231 774.00 | | 183 016.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | 5 644.00 | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 760.00 | 332 494.00 | | 254 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 077.00 | 847 411.00 | | 726 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 019.00 | 320 691.00 | | 250 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 623.00 | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 489.00 | 68 643.00 | 935 133.00 | 866 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 489.00 | 68 643.00 | 935 133.00 | 866 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 330.00 | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 227.00 | 123.00 | | 4 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 227.00 | 123.00 | | 4 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 381.00 | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 2 011.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 2 392.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 543.00 | -2 269.00 | | 2 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270.00 | 31 157.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 431.00 | 34 153.00 | | -7 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 748.00 | 1 167 984.00 | | 955 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 348.00 | 1 043 356.00 | | 979 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 601.00 | 124 627.00 | | -23 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 255.00 | | 25 175.00 | 110 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 196.00 | 118 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 196.00 | 69 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 562.00 | | 24 985.00 | 61 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 993.00 | | 190.00 | 10 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 626.00 | 14 563.00 | 17 021.00 | 35 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 926.00 | 14 563.00 | 17 021.00 | 32 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
UX Autres créances clients | 319 303.00 | 319 303.00 | | 319 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 321.00 | 10 580.00 | 4 741.00 | 15 321.00 |
VI Groupe et associés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 519.00 | 421 338.00 | 11 181.00 | 432 519.00 |
VW T.V.A. | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 762.00 | 250 021.00 | 4 741.00 | 254 762.00 |