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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 788.00 | 33 942.00 | 8 845.00 | 42 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 291.00 | 33 942.00 | 91 348.00 | 125 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 045.00 | | 137 045.00 | 137 045.00 |
BZ Autres créances | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 990.00 | | 152 990.00 | 152 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 281.00 | 33 942.00 | 244 338.00 | 278 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 985.00 | | | 73 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285.00 | | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 96 271.00 | | | 96 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
EA Autres dettes | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 067.00 | | | 148 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 338.00 | | | 244 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 071.00 | | | 132 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 967.00 | | 380 967.00 | 380 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 967.00 | | 380 967.00 | 380 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | | | 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | | | -2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 876.00 | | | 381 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 590.00 | | | 381 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 291.00 | | | 125 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 954.00 | 6 987.00 | | 26 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 954.00 | 6 987.00 | | 26 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 134 637.00 | 134 637.00 | | 134 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VI Groupe et associés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 493.00 | 152 990.00 | 3 503.00 | 156 493.00 |
VW T.V.A. | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 067.00 | 132 071.00 | | 148 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
ST Autres comptes | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
YT Sous‐traitance | 166 254.00 | | | 166 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
ZE Dividendes | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 661.00 | | | 228 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |