| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 642.00 | 179 922.00 | 719.00 | 180 642.00 |
AH Fonds commercial | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 140.00 | 5 385.00 | 41 754.00 | 47 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 463.00 | 741 304.00 | 23 159.00 | 764 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 858.00 | 988 450.00 | 91 407.00 | 1 079 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 327.00 | 57 535.00 | 446 792.00 | 504 327.00 |
BZ Autres créances | 48 282.00 | | 48 282.00 | 48 282.00 |
CF Disponibilités | 81 871.00 | | 81 871.00 | 81 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 180.00 | 57 535.00 | 609 645.00 | 667 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 038.00 | 1 045 985.00 | 701 053.00 | 1 747 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 811 274.00 | -1 638 949.00 | | -1 811 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 932.00 | -172 324.00 | | -140 932.00 |
DL TOTAL (I) | -1 552 206.00 | -1 411 274.00 | | -1 552 206.00 |
DP Provisions pour risques | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 026.00 | 20 350.00 | | 200 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 284.00 | 171 229.00 | | 225 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 860.00 | 1 921 592.00 | | 2 174 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 053.00 | 510 318.00 | | 701 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 860.00 | 191 692.00 | | 444 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 426.00 | 1 004.00 | 1 718 431.00 | 1 717 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 426.00 | 1 004.00 | 1 718 431.00 | 1 717 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 923.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 37 836.00 | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | 37 836.00 | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 264.00 | -34 913.00 | | -2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 436.00 | 1 152 630.00 | | 1 718 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 369.00 | 1 324 955.00 | | 1 859 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 932.00 | -172 324.00 | | -140 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 426.00 | | 49 431.00 | 1 030 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 079 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 811 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 630.00 | | 2 850.00 | 239 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 021.00 | | 46 581.00 | 765 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 410.00 | 28 940.00 | 2.00 | 903 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 249.00 | 7 410.00 | | 178 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 160.00 | 21 529.00 | 1.00 | 725 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 400.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
6T Sur comptes clients | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 635.00 | | | 113 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 635.00 | 78 400.00 | | 113 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 026.00 | 200 026.00 | | 200 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
UX Autres créances clients | 438 128.00 | 438 128.00 | | 438 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
VB T. V. A. | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
VC Groupe et associés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 083.00 | 519 109.00 | 91 973.00 | 611 083.00 |
VW T.V.A. | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 860.00 | 444 860.00 | 1 730 000.00 | 2 174 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 261.00 | 22 302.00 | | 24 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 970.00 | 20 331.00 | | 127 970.00 |
ST Autres comptes | 113 890.00 | 101 368.00 | | 113 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 892.00 | 124 201.00 | | 125 892.00 |
YT Sous‐traitance | 418 949.00 | 185 141.00 | | 418 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 756.00 | 7 293.00 | | 22 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 017.00 | 29 595.00 | | 47 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 341.00 | 238 411.00 | | 336 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 103.00 | 84 473.00 | | 146 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 702.00 | 431 042.00 | | 786 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |