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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 289.00 | 111 941.00 | 22 348.00 | 134 289.00 |
040 Immobilisations financières | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 248.00 | 111 941.00 | 32 308.00 | 144 248.00 |
060 Stock marchandises | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 617.00 | 808.00 | 6 809.00 | 7 617.00 |
072 Créances – Autres | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
084 Disponibilités | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 954.00 | 808.00 | 95 146.00 | 95 954.00 |
110 Total général Actif | 240 203.00 | 112 749.00 | 127 454.00 | 240 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 924.00 | 402 568.00 | | 413 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238.00 | | | 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
230 Autres produits | 729.00 | 581.00 | | 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 514.00 | 403 149.00 | | 416 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 561.00 | 198 545.00 | | 193 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 544.00 | -2 457.00 | | -1 544.00 |
242 Autres charges externes. | 81 069.00 | 77 680.00 | | 81 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | 3 157.00 | | 4 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 279.00 | 58 214.00 | | 62 279.00 |
252 Charges sociales | 21 375.00 | 22 235.00 | | 21 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 778.00 | 14 161.00 | | 11 778.00 |
256 Dotations aux provisions | 808.00 | | | 808.00 |
262 Autres charges | 28 846.00 | 28 162.00 | | 28 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 577.00 | 399 697.00 | | 402 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 937.00 | 3 452.00 | | 13 937.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 069.00 | 282.00 | | 5 069.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 460.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 279.00 | 119.00 | | 6 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 378.00 | 3 169.00 | | 11 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 522.00 | | | 155 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 374.00 | | | 16 374.00 |