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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 828.00 | 14 620.00 | 27 208.00 | 41 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 739.00 | 14 620.00 | 591 119.00 | 605 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
BZ Autres créances | 391 250.00 | | 391 250.00 | 391 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 022.00 | | 144 022.00 | 144 022.00 |
CF Disponibilités | 635 576.00 | | 635 576.00 | 635 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 863.00 | | 1 218 863.00 | 1 218 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 602.00 | 14 620.00 | 1 809 982.00 | 1 824 602.00 |
CU Autres participations | 563 911.00 | | 563 911.00 | 563 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 450 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 41 825.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 458 619.00 | 581 556.00 | | 458 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 976.00 | 330 238.00 | | 159 976.00 |
DK Provisions réglementées | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 777.00 | 1 406 800.00 | | 1 516 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 713.00 | 68 843.00 | | 53 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 853.00 | 142 953.00 | | 177 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 625.00 | | 4 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 887.00 | 53 058.00 | | 56 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 205.00 | 269 478.00 | | 293 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 982.00 | 1 676 279.00 | | 1 809 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 936.00 | 215 765.00 | | 254 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 039.00 | | 700.00 | 605 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 211.00 | | 700.00 | 563 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 459.00 | 8 161.00 | | 6 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 459.00 | 8 161.00 | | 6 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
UX Autres créances clients | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 390 467.00 | 390 467.00 | | 390 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 713.00 | 15 444.00 | 21 663.00 | 53 713.00 |
VI Groupe et associés | 177 853.00 | 177 853.00 | | 177 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 402.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 265.00 | 439 265.00 | | 439 265.00 |
VW T.V.A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 205.00 | 254 936.00 | 21 663.00 | 293 205.00 |