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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 202 800.00 | | 2 202 800.00 | 2 202 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 192.00 | 123 533.00 | 121 659.00 | 245 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 100.00 | 32 760.00 | 36 340.00 | 69 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 264.00 | 171 465.00 | 2 360 799.00 | 2 532 264.00 |
BT Marchandises | 369 023.00 | | 369 023.00 | 369 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
BZ Autres créances | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
CF Disponibilités | 416 381.00 | | 416 381.00 | 416 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 018.00 | | 878 018.00 | 878 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 282.00 | 171 465.00 | 3 238 817.00 | 3 410 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 869.00 | 965 977.00 | | 1 074 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 208.00 | 131 692.00 | | 491 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 477.00 | 1 289 069.00 | | 1 757 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 000.00 | 1 096 067.00 | | 988 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 234.00 | 124 462.00 | | 124 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 325.00 | 165 843.00 | | 154 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 781.00 | 142 535.00 | | 214 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 340.00 | 1 528 907.00 | | 1 481 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 817.00 | 2 817 976.00 | | 3 238 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 589.00 | 24 116.00 | | 114 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 589.00 | 24 116.00 | | 114 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 234.00 | 124 234.00 | | 124 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 325.00 | 154 325.00 | | 154 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 000.00 | 108 066.00 | 432 264.00 | 988 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 782.00 | 214 782.00 | | 214 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 713.00 | 92 613.00 | 69 100.00 | 161 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 340.00 | 601 406.00 | 432 264.00 | 1 481 340.00 |