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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 915 295.00 | 114 412.00 | 800 883.00 | 915 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 215.00 | 16 197.00 | 17 018.00 | 33 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 010.00 | 130 609.00 | 1 164 401.00 | 1 295 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 838.00 | | 480 838.00 | 480 838.00 |
BZ Autres créances | 868 780.00 | | 868 780.00 | 868 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 618.00 | | 1 349 618.00 | 1 349 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 628.00 | 130 609.00 | 2 514 019.00 | 2 644 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 650.00 | 183 650.00 | | 183 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
DH Report à nouveau | 866.00 | 14 309.00 | | 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 216.00 | 407 116.00 | | 633 216.00 |
DL TOTAL (I) | 836 103.00 | 623 446.00 | | 836 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 897.00 | 1 358 255.00 | | 1 087 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 226.00 | 298 744.00 | | 476 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 793.00 | 63 643.00 | | 113 793.00 |
EA Autres dettes | | 3 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 677 916.00 | 1 724 326.00 | | 1 677 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 019.00 | 2 347 772.00 | | 2 514 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 916.00 | 1 724 326.00 | | 1 677 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 426 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 426 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 302.00 | 158 323.00 | | 228 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 151.00 | 2 683 446.00 | | 3 438 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 935.00 | 2 276 330.00 | | 2 804 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 216.00 | 407 116.00 | | 633 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 695.00 | | 927 609.00 | 1 282 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915 294.00 | 1 295 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915 294.00 | 948 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 195.00 | | 923 609.00 | 940 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 500.00 | | 4 000.00 | 342 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 559.00 | 121 050.00 | | 9 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 559.00 | 121 050.00 | | 9 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087 897.00 | 1 087 897.00 | | 1 087 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 226.00 | 476 226.00 | | 476 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 793.00 | 113 793.00 | | 113 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
UX Autres créances clients | 480 838.00 | 480 838.00 | | 480 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 780.00 | 868 780.00 | | 868 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 118.00 | 1 349 618.00 | 346 500.00 | 1 696 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 916.00 | 1 677 916.00 | | 1 677 916.00 |