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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 550.00 | 567.00 | 983.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 430.00 | 46 214.00 | 27 216.00 | 73 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 780.00 | 46 780.00 | 28 999.00 | 75 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 439.00 | 15 185.00 | 147 254.00 | 162 439.00 |
BZ Autres créances | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CF Disponibilités | 556 612.00 | | 556 612.00 | 556 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 389.00 | 15 185.00 | 747 203.00 | 762 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 168.00 | 61 966.00 | 776 202.00 | 838 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 170.00 | 8 000.00 | | 3 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 029.00 | 654 402.00 | | 378 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 604.00 | 119 205.00 | | 55 604.00 |
DL TOTAL (I) | 437 604.00 | 782 406.00 | | 437 604.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 415.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 712.00 | 149 263.00 | | 176 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 698.00 | 104 027.00 | | 97 698.00 |
EA Autres dettes | 20 050.00 | 11 335.00 | | 20 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 099.00 | 265 041.00 | | 295 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 202.00 | 1 090 947.00 | | 776 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 099.00 | 265 041.00 | | 295 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 883.00 | | 5 052.00 | 76 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 155.00 | 75 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 155.00 | 74 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 083.00 | | 5 052.00 | 76 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 830.00 | 12 105.00 | 6 155.00 | 40 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 830.00 | 12 105.00 | 6 155.00 | 40 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 203.00 | | 7 018.00 | 22 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 203.00 | | 7 018.00 | 22 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 703.00 | | 7 018.00 | 65 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 712.00 | 176 712.00 | | 176 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 144 451.00 | 144 451.00 | | 144 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VB T. V. A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 767.00 | 200 767.00 | | 200 767.00 |
VW T.V.A. | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 099.00 | 295 099.00 | | 295 099.00 |