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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 4 299.00 | 699.00 | 4 998.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 820.00 | 3 089.00 | 6 730.00 | 9 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 751.00 | 28 008.00 | 60 742.00 | 88 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 196.00 | 35 397.00 | 229 798.00 | 265 196.00 |
BT Marchandises | 368 846.00 | | 368 846.00 | 368 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BZ Autres créances | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
CF Disponibilités | 223 786.00 | | 223 786.00 | 223 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 579.00 | | 635 579.00 | 635 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 776.00 | 35 397.00 | 865 378.00 | 900 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
DH Report à nouveau | 409 013.00 | 288 425.00 | | 409 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 167.00 | 120 588.00 | | 117 167.00 |
DL TOTAL (I) | 571 963.00 | 454 795.00 | | 571 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 872.00 | 23 018.00 | | 16 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 954.00 | 115 239.00 | | 145 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 455.00 | 135 138.00 | | 70 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 032.00 | 72 594.00 | | 40 032.00 |
EA Autres dettes | 20 101.00 | 6 661.00 | | 20 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 415.00 | 352 652.00 | | 293 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 378.00 | 807 448.00 | | 865 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 787.00 | 335 780.00 | | 282 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 872.00 | 6 244.00 | 10 628.00 | 16 872.00 |
VI Groupe et associés | 145 954.00 | 145 954.00 | | 145 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 149.00 | 37 522.00 | 19 627.00 | 57 149.00 |
VW T.V.A. | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 415.00 | 282 787.00 | 10 628.00 | 293 415.00 |