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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 434.00 | 173 434.00 | | 173 434.00 |
AH Fonds commercial | 2 469 409.00 | 77 500.00 | 2 391 909.00 | 2 469 409.00 |
AP Constructions | 238 669.00 | 134 173.00 | 104 496.00 | 238 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850 121.00 | 1 650 591.00 | 1 199 530.00 | 2 850 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 534.00 | 1 054 264.00 | 459 271.00 | 1 513 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 358 660.00 | | 5 358 660.00 | 5 358 660.00 |
BF Prêts | 174 406.00 | 44 326.00 | 130 079.00 | 174 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 977 188.00 | 3 134 288.00 | 14 842 899.00 | 17 977 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BT Marchandises | 1 613 041.00 | 16 910.00 | 1 596 131.00 | 1 613 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 375.00 | 178 589.00 | 2 828 786.00 | 3 007 375.00 |
BZ Autres créances | 2 386 918.00 | | 2 386 918.00 | 2 386 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 693 747.00 | | 7 693 747.00 | 7 693 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 760.00 | | 121 760.00 | 121 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 827 266.00 | 195 499.00 | 16 631 767.00 | 16 827 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 804 454.00 | 3 329 787.00 | 31 474 667.00 | 34 804 454.00 |
CU Autres participations | 5 189 454.00 | | 5 189 454.00 | 5 189 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 320 095.00 | 13 320 095.00 | | 13 320 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 321.00 | 332 321.00 | | 332 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 818 929.00 | 689 104.00 | | 818 929.00 |
DH Report à nouveau | 7 738 125.00 | 6 230 493.00 | | 7 738 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 676 665.00 | 2 596 505.00 | | 2 676 665.00 |
DL TOTAL (I) | 24 886 136.00 | 23 168 517.00 | | 24 886 136.00 |
DP Provisions pour risques | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 530.00 | 1 969 125.00 | | 1 677 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 815.00 | 1 718 126.00 | | 2 328 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 850.00 | 1 267 955.00 | | 1 681 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 947.00 | 135 922.00 | | 47 947.00 |
EA Autres dettes | 818 000.00 | 694 012.00 | | 818 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 333.00 | 7 352.00 | | 28 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 582 475.00 | 5 792 492.00 | | 6 582 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 474 667.00 | 28 967 065.00 | | 31 474 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 938 031.00 | | 24 938 031.00 | 24 938 031.00 |
FG Production vendue services | 1 846 610.00 | | 1 846 610.00 | 1 846 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 784 641.00 | | 26 784 641.00 | 26 784 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 988 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 511 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 742 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 200.00 | |
GE Autres charges | | | 222 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 815 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 172 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 762 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 374.00 | 13 123.00 | | 5 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 004.00 | 1 864.00 | | 11 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 378.00 | 14 987.00 | | 16 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 798.00 | 123 183.00 | | 25 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 913.00 | 1 854.00 | | 13 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 711.00 | 125 037.00 | | 39 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 333.00 | -110 050.00 | | -23 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 762.00 | 111 202.00 | | 137 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924 295.00 | 810 460.00 | | 924 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 617 208.00 | 26 467 837.00 | | 27 617 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 940 542.00 | 23 871 332.00 | | 24 940 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 676 665.00 | 2 596 505.00 | | 2 676 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 300 181.00 | | 3 393 583.00 | 15 300 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 850.00 | 10 732 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 576.00 | 17 977 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 642 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 727.00 | 4 602 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 843.00 | | 20 000.00 | 2 622 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 409 293.00 | | 665 759.00 | 4 409 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 268 044.00 | | 2 707 825.00 | 8 268 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 173.00 | 738 103.00 | 458 814.00 | 2 733 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 668.00 | 3 766.00 | | 169 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 505.00 | 734 337.00 | 458 814.00 | 2 563 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 388.00 | 10 938.00 | | 33 388.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 316.00 | 16 910.00 | 8 316.00 | 8 316.00 |
6T Sur comptes clients | 223 575.00 | 116 290.00 | 161 276.00 | 223 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 779.00 | 144 138.00 | 169 592.00 | 342 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 834.00 | 144 138.00 | 169 592.00 | 348 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 815.00 | 2 328 815.00 | | 2 328 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 182.00 | 755 182.00 | | 755 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 357.00 | 435 357.00 | | 435 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 000.00 | 818 000.00 | | 818 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 358 660.00 | 5 358 660.00 | | 5 358 660.00 |
UP Prêts | 174 406.00 | 88 020.00 | 86 386.00 | 174 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 686.00 | 2 754 686.00 | | 2 754 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 689.00 | 252 689.00 | | 252 689.00 |
VB T. V. A. | 102 148.00 | 102 148.00 | | 102 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 530.00 | 389 425.00 | 1 288 105.00 | 1 677 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278 414.00 | 2 278 414.00 | | 2 278 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 058 619.00 | 10 972 233.00 | 86 386.00 | 11 058 619.00 |
VW T.V.A. | 417 247.00 | 417 247.00 | | 417 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 582 475.00 | 5 294 370.00 | 1 288 105.00 | 6 582 475.00 |