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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 265.00 | 15 407.00 | 3 857.00 | 19 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 529.00 | 21 342.00 | 1 187.00 | 22 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 575.00 | 36 749.00 | 5 825.00 | 42 575.00 |
BN En cours de production de biens | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 288.00 | | 118 288.00 | 118 288.00 |
BZ Autres créances | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CF Disponibilités | 182 874.00 | | 182 874.00 | 182 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 143.00 | | 349 143.00 | 349 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 718.00 | 36 749.00 | 354 969.00 | 391 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 175 629.00 | 204 927.00 | | 175 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 007.00 | 85 046.00 | | 81 007.00 |
DL TOTAL (I) | 261 236.00 | 294 573.00 | | 261 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 6 371.00 | | 7 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 047.00 | 88 794.00 | | 86 047.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 1 786.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 733.00 | 96 951.00 | | 93 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 969.00 | 391 524.00 | | 354 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 877.00 | | 406.00 | 43 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708.00 | 42 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708.00 | 41 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 096.00 | | 406.00 | 43 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 152.00 | 5 113.00 | 515.00 | 32 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 152.00 | 5 113.00 | 515.00 | 32 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UX Autres créances clients | 118 288.00 | 118 288.00 | | 118 288.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 605.00 | 133 848.00 | 758.00 | 134 605.00 |
VW T.V.A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |