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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 490.00 | 9 026.00 | 1 463.00 | 10 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 020.00 | 4 926.00 | 5 094.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 839.00 | 13 952.00 | 25 886.00 | 39 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 283.00 | | 164 283.00 | 164 283.00 |
BZ Autres créances | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 351.00 | 250.00 | 23 101.00 | 23 351.00 |
CF Disponibilités | 133 002.00 | | 133 002.00 | 133 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 864.00 | 250.00 | 349 614.00 | 349 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 704.00 | 14 203.00 | 375 501.00 | 389 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 123 774.00 | 107 897.00 | | 123 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 394.00 | 15 876.00 | | 29 394.00 |
DL TOTAL (I) | 268 668.00 | 239 274.00 | | 268 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 662.00 | 2 770.00 | | 3 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 7 775.00 | | 4 535.00 |
EA Autres dettes | 98 094.00 | 137 288.00 | | 98 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 833.00 | 147 834.00 | | 106 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 501.00 | 387 109.00 | | 375 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 293.00 | 147 834.00 | | 106 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 762.00 | 1 833.00 | 642.00 | 12 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | 392.00 | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128.00 | 1 441.00 | 642.00 | 4 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 164 284.00 | 164 284.00 | | 164 284.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VP Divers | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 095.00 | 98 095.00 | | 98 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 655.00 | 193 399.00 | 1 256.00 | 194 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |