| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 679.00 | 45 904.00 | 17 776.00 | 63 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 479.00 | 45 904.00 | 28 576.00 | 74 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 082.00 | 18 920.00 | 1 490 161.00 | 1 509 082.00 |
BZ Autres créances | 399 249.00 | | 399 249.00 | 399 249.00 |
CF Disponibilités | 766 257.00 | | 766 257.00 | 766 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 608.00 | 18 920.00 | 2 655 688.00 | 2 674 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 088.00 | 64 824.00 | 2 684 264.00 | 2 749 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 1 191 713.00 | 1 086 238.00 | | 1 191 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 772.00 | 105 474.00 | | 40 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 488.00 | 1 301 716.00 | | 1 342 488.00 |
DP Provisions pour risques | 16 328.00 | 16 000.00 | | 16 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 328.00 | 16 000.00 | | 16 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 795.00 | 35 441.00 | | 59 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 601.00 | 270 392.00 | | 155 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 144.00 | 1 239 175.00 | | 1 020 144.00 |
EA Autres dettes | 89 908.00 | 240 871.00 | | 89 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 448.00 | 1 785 879.00 | | 1 325 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 264.00 | 3 103 594.00 | | 2 684 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 281 665.00 | | 5 281 665.00 | 5 281 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 665.00 | | 5 281 665.00 | 5 281 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 402 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 43 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -515.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 50 415.00 | | 6 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 392 764.00 | 6 903 318.00 | | 5 392 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 992.00 | 6 797 843.00 | | 5 351 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 772.00 | 105 474.00 | | 40 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 303.00 | 5 601.00 | | 40 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 303.00 | 5 601.00 | | 40 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 262.00 | 1 301.00 | 40 642.00 | 58 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 262.00 | 1 301.00 | 40 642.00 | 58 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 795.00 | 59 795.00 | | 59 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 601.00 | 155 601.00 | | 155 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 144.00 | 1 020 144.00 | | 1 020 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908 351.00 | 1 876 576.00 | 31 775.00 | 1 908 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 151.00 | 1 876 576.00 | 36 575.00 | 1 913 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 448.00 | 1 325 448.00 | | 1 325 448.00 |