| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 411.00 | 68 327.00 | 7 084.00 | 75 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 947.00 | 29 652.00 | 17 294.00 | 46 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 454.00 | 115 826.00 | 54 629.00 | 170 454.00 |
BT Marchandises | 761 389.00 | 1 839.00 | 759 550.00 | 761 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
BZ Autres créances | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CF Disponibilités | 347 929.00 | | 347 929.00 | 347 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 896.00 | 1 839.00 | 1 242 057.00 | 1 243 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 350.00 | 117 665.00 | 1 296 685.00 | 1 414 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 507.00 | | | 507.00 |
DG Autres réserves | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DH Report à nouveau | | -197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 476.00 | 10 343.00 | | 81 476.00 |
DL TOTAL (I) | 156 623.00 | 75 147.00 | | 156 623.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 212.00 | 692.00 | | 1 000 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 650 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 517.00 | 54 343.00 | | 63 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 187.00 | 45 460.00 | | 64 187.00 |
EA Autres dettes | 12 147.00 | 259 401.00 | | 12 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 062.00 | 1 009 895.00 | | 1 140 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 685.00 | 1 105 042.00 | | 1 296 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 629 972.00 | | 3 629 972.00 | 3 629 972.00 |
FG Production vendue services | 110 987.00 | | 110 987.00 | 110 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 959.00 | | 3 740 959.00 | 3 740 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 246 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | 291.00 | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -300.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 731.00 | 2 898 258.00 | | 3 771 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 255.00 | 2 887 915.00 | | 3 690 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 476.00 | 10 343.00 | | 81 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 969.00 | | 30 213.00 | 147 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | | | 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 728.00 | 170 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 728.00 | 122 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 123.00 | | 14 963.00 | 115 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 945.00 | 5 609.00 | 7 728.00 | 117 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | | | 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 834.00 | 184.00 | | 16 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 283.00 | 5 424.00 | 7 728.00 | 100 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 958.00 | 1 839.00 | 958.00 | 958.00 |
6T Sur comptes clients | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072.00 | 1 839.00 | 2 072.00 | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 072.00 | 1 839.00 | 22 072.00 | 22 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 839.00 | 2 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VB T. V. A. | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 936.00 | 750 936.00 | | 750 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 276.00 | 249 276.00 | | 249 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | 5 789.00 | 1 320.00 | 7 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 117.00 | 66 547.00 | 1 570.00 | 68 117.00 |
VW T.V.A. | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 062.00 | 1 140 062.00 | | 1 140 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 363.00 | 6 958.00 | | 8 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 156.00 | 18 839.00 | | 24 156.00 |
ST Autres comptes | 112 430.00 | 100 153.00 | | 112 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 848.00 | 39 649.00 | | 40 848.00 |
YT Sous‐traitance | 71 293.00 | 59 560.00 | | 71 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 002.00 | 12 982.00 | | 12 002.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 016.00 | 4 610.00 | | 2 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 848.00 | 7 201.00 | | 6 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 211.00 | 14 159.00 | | 15 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 185.00 | 343 431.00 | | 476 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 141.00 | 323 365.00 | | 405 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 745.00 | 235 792.00 | | 262 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |