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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 008.00 | 75 715.00 | 3 293.00 | 79 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 008.00 | 75 715.00 | 3 293.00 | 79 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
072 Créances – Autres | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
084 Disponibilités | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
110 Total général Actif | 132 328.00 | 75 715.00 | 56 613.00 | 132 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 381.00 | 35 818.00 | | 45 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 621.00 | 185 359.00 | | 139 621.00 |
222 Production stockée | 1 700.00 | -3 500.00 | | 1 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 974.00 | 2 969.00 | | 2 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 675.00 | 221 145.00 | | 189 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 605.00 | 13 426.00 | | 11 605.00 |
242 Autres charges externes. | 110 410.00 | 117 267.00 | | 110 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | 2 241.00 | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 467.00 | 33 723.00 | | 33 467.00 |
252 Charges sociales | 21 421.00 | 20 301.00 | | 21 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 236.00 | 5 619.00 | | 2 236.00 |
262 Autres charges | 1 853.00 | 3 617.00 | | 1 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 322.00 | 196 195.00 | | 183 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 353.00 | 24 951.00 | | 6 353.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | 400.00 | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 3 683.00 | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 999.00 | 20 867.00 | | 4 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 008.00 | | | 79 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |