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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 230.00 | 6 005.00 | 13 225.00 | 19 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
AN Terrains | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
AP Constructions | 2 013 636.00 | 131 059.00 | 1 882 577.00 | 2 013 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 922.00 | 783 544.00 | 1 065 379.00 | 1 848 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 095.00 | 361 944.00 | 417 151.00 | 779 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 215.00 | | 132 215.00 | 132 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 894 369.00 | 1 282 552.00 | 3 611 817.00 | 4 894 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 833.00 | | 204 833.00 | 204 833.00 |
BN En cours de production de biens | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 109.00 | | 122 109.00 | 122 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 574.00 | | 513 574.00 | 513 574.00 |
BZ Autres créances | 592 129.00 | | 592 129.00 | 592 129.00 |
CF Disponibilités | 363 828.00 | | 363 828.00 | 363 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 837.00 | | 83 837.00 | 83 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 634.00 | | 1 931 634.00 | 1 931 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 826 003.00 | 1 282 552.00 | 5 543 451.00 | 6 826 003.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 514 757.00 | 1 288 284.00 | | 1 514 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 206.00 | 262 723.00 | | 44 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 548 885.00 | 51 848.00 | | 548 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 648.00 | 1 666 655.00 | | 2 171 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 280.00 | 2 624 496.00 | | 2 440 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 944.00 | 10 848.00 | | 61 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 043.00 | 350 988.00 | | 736 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 538.00 | 141 312.00 | | 133 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 804.00 | 3 127 644.00 | | 3 371 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 451.00 | 4 794 298.00 | | 5 543 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 595.00 | 695 062.00 | | 1 070 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155 228.00 | | 814 265.00 | 4 155 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 124.00 | 4 894 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 124.00 | 4 835 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 952.00 | | 19 518.00 | 28 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116 253.00 | | 794 747.00 | 4 116 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 913.00 | 218 783.00 | 76 145.00 | 1 139 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 611.00 | 2 946.00 | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 573.00 | 218 172.00 | 73 199.00 | 1 131 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 043.00 | 736 043.00 | | 736 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 538.00 | 133 538.00 | | 133 538.00 |
UX Autres créances clients | 513 574.00 | 513 574.00 | | 513 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 280.00 | 201 015.00 | 683 623.00 | 2 440 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 878.00 | | | 183 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 129.00 | 592 129.00 | | 592 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 541.00 | 1 189 541.00 | | 1 189 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 860.00 | 1 070 595.00 | 683 623.00 | 3 309 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |