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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 171.00 | 9 161.00 | 16 010.00 | 25 171.00 |
040 Immobilisations financières | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 171.00 | 9 161.00 | 269 010.00 | 278 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
072 Créances – Autres | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 864.00 | 29.00 | 21 835.00 | 21 864.00 |
084 Disponibilités | 96 029.00 | | 96 029.00 | 96 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 738.00 | 29.00 | 145 709.00 | 145 738.00 |
110 Total général Actif | 423 909.00 | 9 190.00 | 414 719.00 | 423 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 279 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
230 Autres produits | 858.00 | | | 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 858.00 | 130 000.00 | | 130 858.00 |
242 Autres charges externes. | 39 389.00 | 28 153.00 | | 39 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 764.00 | 8 610.00 | | 9 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | 59 000.00 | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 27 519.00 | 30 199.00 | | 27 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 294.00 | 3 176.00 | | 6 294.00 |
262 Autres charges | 563.00 | 1.00 | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 529.00 | 129 140.00 | | 128 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 330.00 | 861.00 | | 2 330.00 |
280 Produits financiers | 1 963.00 | 2 208.00 | | 1 963.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 560.00 | | |
294 Charges financières | 1 330.00 | 107.00 | | 1 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 9 060.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 195.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 255.00 | 2 267.00 | | 2 255.00 |