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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | 8 319.00 | 131 681.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 322.00 | 8 319.00 | 152 003.00 | 160 322.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | 8 319.00 | 131 681.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 35 302.00 | 34 552.00 | | 35 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 562.00 | 750.00 | | -7 562.00 |
DL TOTAL (I) | 113 540.00 | 121 102.00 | | 113 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 658.00 | 29 158.00 | | 33 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 160.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366.00 | 2 284.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 464.00 | 33 602.00 | | 38 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 003.00 | 154 703.00 | | 152 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 964.00 | 4 651.00 | | 12 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 562.00 | 750.00 | | -7 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 319.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VI Groupe et associés | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |