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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 888.00 | 78 416.00 | 45 471.00 | 123 888.00 |
040 Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 028.00 | 78 416.00 | 77 612.00 | 156 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
072 Créances – Autres | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
110 Total général Actif | 191 688.00 | 78 416.00 | 113 271.00 | 191 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 772.00 | | | 199 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 875.00 | | | 875.00 |
230 Autres produits | 427.00 | | | 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 075.00 | | | 201 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
242 Autres charges externes. | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 617.00 | | | 86 617.00 |
252 Charges sociales | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 338.00 | | | 198 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
294 Charges financières | 454.00 | | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 859.00 | | | 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 429.00 | | | 136 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |