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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 478.00 | 12 910.00 | 5 567.00 | 18 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 911.00 | 150 048.00 | 38 863.00 | 188 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 846.00 | 162 958.00 | 54 887.00 | 217 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 875.00 | | 162 875.00 | 162 875.00 |
BZ Autres créances | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CF Disponibilités | 162 405.00 | | 162 405.00 | 162 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 830.00 | | 348 830.00 | 348 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 676.00 | 162 958.00 | 403 718.00 | 566 676.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
DL TOTAL (I) | 198 490.00 | | | 198 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 506.00 | | | 116 506.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 227.00 | | | 205 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 718.00 | | | 403 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 227.00 | | | 205 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 633.00 | | | 194 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 997.00 | | | 180 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 680.00 | 20 279.00 | | 142 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 634.00 | 2 277.00 | | 10 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 047.00 | 18 002.00 | | 132 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 882.00 | 186 424.00 | 457.00 | 186 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 227.00 | 205 227.00 | | 205 227.00 |