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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 160 618.00 | | 77 160 618.00 | 77 160 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 474 441.00 | | 335 474 441.00 | 335 474 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
BZ Autres créances | 14 677 268.00 | | 14 677 268.00 | 14 677 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 1 155 250.00 | | 1 155 250.00 | 1 155 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 888 927.00 | | 15 888 927.00 | 15 888 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 443 503.00 | | 352 443 503.00 | 352 443 503.00 |
CU Autres participations | 258 313 823.00 | | 258 313 823.00 | 258 313 823.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 080 135.00 | | 1 080 135.00 | 1 080 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 588 215.00 | 23 104 061.00 | | 40 588 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 421 712.00 | 3 421 712.00 | | 3 421 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
DH Report à nouveau | -300 584.00 | -19 418 791.00 | | -300 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 562 057.00 | -8 981 327.00 | | -8 562 057.00 |
DL TOTAL (I) | 35 151 462.00 | -1 870 169.00 | | 35 151 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 244 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 244 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 199 375.00 | 145 270 832.00 | | 13 199 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 993 478.00 | 189 188 523.00 | | 289 993 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 962.00 | 158 343.00 | | 83 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 859 767.00 | 19 845 200.00 | | 13 859 767.00 |
EA Autres dettes | 155 460.00 | | | 155 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 292 041.00 | 354 462 897.00 | | 317 292 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 443 503.00 | 352 837 228.00 | | 352 443 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 098.00 | | 541 098.00 | 541 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 098.00 | | 541 098.00 | 541 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 111 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 111 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 358 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 562 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 697.00 | 902 663.00 | | 1 294 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 856 754.00 | 9 883 989.00 | | 9 856 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 562 057.00 | -8 981 327.00 | | -8 562 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 747 389.00 | | 24 509 096.00 | 331 747 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 782 043.00 | 335 474 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 782 043.00 | 335 474 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 747 389.00 | | 24 509 096.00 | 331 747 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 993 478.00 | 2 771 475.00 | | 289 993 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 460.00 | 155 460.00 | | 155 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 160 618.00 | | 77 160 618.00 | 77 160 618.00 |
UX Autres créances clients | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VB T. V. A. | 242 286.00 | 242 286.00 | | 242 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 199 375.00 | 6 297 375.00 | 6 902 000.00 | 13 199 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000 000.00 | | | 24 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 713 000.00 | | | 5 713 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 256 856.00 | 7 351 355.00 | 6 905 501.00 | 14 256 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 460.00 | 155 460.00 | | 155 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 859 767.00 | 19 845 200.00 | | 13 859 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 894 231.00 | 7 828 113.00 | 84 066 119.00 | 91 894 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 292 041.00 | 29 153 467.00 | 6 902 001.00 | 317 292 041.00 |