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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 058.00 | 58 026.00 | 2 032.00 | 60 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 058.00 | 58 026.00 | 2 032.00 | 60 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
084 Disponibilités | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 127.00 | | 67 127.00 | 67 127.00 |
110 Total général Actif | 127 184.00 | 58 026.00 | 69 159.00 | 127 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 741.00 | 130 493.00 | | 127 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
230 Autres produits | 4 524.00 | 1.00 | | 4 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 289.00 | 130 494.00 | | 160 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 307.00 | 45 141.00 | | 47 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 967.00 | -1 535.00 | | 1 967.00 |
242 Autres charges externes. | 36 354.00 | 33 059.00 | | 36 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 2 385.00 | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 503.00 | 32 525.00 | | 35 503.00 |
252 Charges sociales | 6 002.00 | 5 416.00 | | 6 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 045.00 | 2 408.00 | | 1 045.00 |
262 Autres charges | -107.00 | 433.00 | | -107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 339.00 | 119 832.00 | | 129 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 950.00 | 10 662.00 | | 30 950.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 447.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 3 217.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 788.00 | 6 998.00 | | 30 788.00 |