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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
AH Fonds commercial | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 224.00 | 21 586.00 | 21 638.00 | 43 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 698.00 | 50 289.00 | 100 408.00 | 150 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BZ Autres créances | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
CF Disponibilités | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 080.00 | | 230 080.00 | 230 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 778.00 | 50 289.00 | 330 488.00 | 380 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 493.00 | -13 002.00 | | -5 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 218.00 | 7 508.00 | | 11 218.00 |
DL TOTAL (I) | 104 724.00 | 93 506.00 | | 104 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | 33 810.00 | | 22 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 069.00 | 85 335.00 | | 53 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 764.00 | 230 270.00 | | 225 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 488.00 | 323 776.00 | | 330 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 804 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 1 071.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 1 071.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -1 071.00 | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 027.00 | 748 159.00 | | 809 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 809.00 | 740 651.00 | | 797 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 218.00 | 7 508.00 | | 11 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 939.00 | | 5 187.00 | 146 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427.00 | 150 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 427.00 | 65 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 312.00 | | 5 187.00 | 61 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 113.00 | 11 177.00 | | 39 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 256.00 | 11 177.00 | | 32 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 195.00 | 115 195.00 | | 115 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 132 894.00 | | | 132 894.00 |
VB T. V. A. | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 12 970.00 | 9 030.00 | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 783.00 | 186 583.00 | 2 200.00 | 188 783.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 764.00 | 216 734.00 | 9 030.00 | 225 764.00 |