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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 381 029.00 | | 1 381 029.00 | 1 381 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 706.00 | | 1 659 706.00 | 1 659 706.00 |
BZ Autres créances | 105 982.00 | | 105 982.00 | 105 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 791.00 | 15 221.00 | 5 569.00 | 20 791.00 |
CF Disponibilités | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 058.00 | 15 221.00 | 125 837.00 | 141 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 764.00 | 15 221.00 | 1 785 543.00 | 1 800 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 263 154.00 | | 263 154.00 | 263 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 300.00 | 401 300.00 | | 401 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
DG Autres réserves | 1 167 561.00 | 1 134 385.00 | | 1 167 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 830.00 | 33 176.00 | | 51 830.00 |
DK Provisions réglementées | 18 263.00 | 14 130.00 | | 18 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 084.00 | 1 623 122.00 | | 1 679 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 999.00 | 92 500.00 | | 93 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 7 668.00 | | 4 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 191.00 | 50 391.00 | | 8 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 459.00 | 150 559.00 | | 106 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 543.00 | 1 773 681.00 | | 1 785 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | 4 132.00 | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 132.00 | -4 132.00 | | -4 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 648.00 | 15 051.00 | | -2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 663.00 | 68 371.00 | | 73 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 833.00 | 35 195.00 | | 21 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 830.00 | 33 176.00 | | 51 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 644.00 | | 22 230.00 | 1 654 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 167.00 | 1 659 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 167.00 | 1 659 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 644.00 | | 22 230.00 | 1 654 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 132.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 130.00 | 4 132.00 | | 14 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 130.00 | 4 132.00 | | 14 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 381 029.00 | | 1 381 029.00 | 1 381 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
VC Groupe et associés | 105 438.00 | 105 438.00 | | 105 438.00 |
VI Groupe et associés | 93 999.00 | 93 999.00 | | 93 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 535.00 | 105 982.00 | 1 396 553.00 | 1 502 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 459.00 | 106 459.00 | | 106 459.00 |