| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024.00 | 1 842.00 | 183.00 | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 823.00 | 14 308.00 | 3 515.00 | 17 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 847.00 | 16 149.00 | 4 697.00 | 20 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CF Disponibilités | 257 861.00 | | 257 861.00 | 257 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 654.00 | | 299 654.00 | 299 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 500.00 | 16 149.00 | 304 351.00 | 320 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 106 940.00 | 85 554.00 | | 106 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 458.00 | 21 386.00 | | 11 458.00 |
DL TOTAL (I) | 137 098.00 | 125 640.00 | | 137 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 333.00 | 125 714.00 | | 145 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 17 649.00 | | 4 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 327.00 | 15 668.00 | | 17 327.00 |
EA Autres dettes | | 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 253.00 | 159 620.00 | | 167 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 351.00 | 285 260.00 | | 304 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 333.00 | | | 145 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 430.00 | | 180 430.00 | 180 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 430.00 | | 180 430.00 | 180 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 3 774.00 | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 083.00 | 189 954.00 | | 181 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 625.00 | 168 568.00 | | 169 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 458.00 | 21 386.00 | | 11 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 432.00 | 3 718.00 | | 12 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 432.00 | 3 718.00 | | 12 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
UX Autres créances clients | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VI Groupe et associés | 145 333.00 | | 145 333.00 | 145 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 253.00 | 21 920.00 | 145 333.00 | 167 253.00 |