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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 000.00 | 14 422.00 | 205 578.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 100.00 | 875.00 | 68 226.00 | 69 100.00 |
AX Avances et acomptes | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 566.00 | 15 297.00 | 276 270.00 | 291 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 61 778.00 | 50 103.00 | 11 674.00 | 61 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 308.00 | | 221 308.00 | 221 308.00 |
CF Disponibilités | 1 071 161.00 | | 1 071 161.00 | 1 071 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 039.00 | 50 103.00 | 1 304 935.00 | 1 355 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 605.00 | 65 400.00 | 1 581 205.00 | 1 646 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 012.00 | | | 164 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
DG Autres réserves | 1 408 081.00 | | | 1 408 081.00 |
DH Report à nouveau | -115 756.00 | | | -115 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 945.00 | | | 98 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 683.00 | | | 1 571 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 205.00 | | | 1 581 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 274 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 659.00 | | | 294 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 662.00 | | | 294 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 720.00 | | | -263 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 475.00 | | | 465 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 531.00 | | | 366 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 945.00 | | | 98 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 451.00 | | 95 615.00 | 563 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 659.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 499.00 | 291 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 840.00 | 291 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 792.00 | | 95 615.00 | 268 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 659.00 | | | 294 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 922.00 | 6 375.00 | | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 922.00 | 6 375.00 | | 8 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 252.00 | | 274 149.00 | 324 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 521.00 | | 282 418.00 | 332 521.00 |
UG ‐ Financières | | | 274 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VC Groupe et associés | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |