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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 126.00 | 39 184.00 | 8 942.00 | 48 126.00 |
AP Constructions | 3 294 578.00 | 1 428 839.00 | 1 865 739.00 | 3 294 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 075.00 | 23 447.00 | 31 628.00 | 55 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 779.00 | 1 491 470.00 | 1 906 309.00 | 3 397 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 130.00 | | 76 130.00 | 76 130.00 |
BZ Autres créances | 591 057.00 | | 591 057.00 | 591 057.00 |
CF Disponibilités | 254 582.00 | | 254 582.00 | 254 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 032.00 | | 932 032.00 | 932 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 811.00 | 1 491 470.00 | 2 838 341.00 | 4 329 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 699.00 | -263 858.00 | | -3 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 716.00 | 260 159.00 | | 248 716.00 |
DL TOTAL (I) | 246 116.00 | -2 599.00 | | 246 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 205.00 | 2 931 923.00 | | 2 458 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 636.00 | 111 467.00 | | 68 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 308.00 | 3 471.00 | | 10 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 149.00 | 3 046 861.00 | | 2 537 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 341.00 | 3 099 337.00 | | 2 838 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 119.00 | 393 912.00 | | 381 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 706 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 090.00 | 3 219.00 | | 13 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 925.00 | 701 155.00 | | 716 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 209.00 | 440 996.00 | | 468 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 716.00 | 260 159.00 | | 248 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 778.00 | | | 3 397 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 397 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 349 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349 653.00 | | | 3 349 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 867.00 | 264 603.00 | | 1 226 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 395.00 | 1 788.00 | | 37 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 472.00 | 262 814.00 | | 1 189 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 458 205.00 | 302 175.00 | 1 215 646.00 | 2 458 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
UX Autres créances clients | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 518.00 | | | 473 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 057.00 | 591 057.00 | | 591 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 450.00 | 677 450.00 | | 677 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 149.00 | 381 119.00 | 1 215 646.00 | 2 537 149.00 |