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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 088.00 | 35 515.00 | 6 573.00 | 42 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 726.00 | 167 992.00 | 62 733.00 | 230 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 845.00 | 212 425.00 | 146 420.00 | 358 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 692.00 | 61 259.00 | 236 433.00 | 297 692.00 |
BZ Autres créances | 196 587.00 | | 196 587.00 | 196 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 114 092.00 | | 114 092.00 | 114 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 524.00 | 61 259.00 | 557 265.00 | 618 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 370.00 | 273 684.00 | 703 685.00 | 977 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 922.00 | 105 357.00 | | 10 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 447.00 | -94 435.00 | | 40 447.00 |
DL TOTAL (I) | 91 370.00 | 50 922.00 | | 91 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 317.00 | 345 595.00 | | 295 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 767.00 | 61 352.00 | | 79 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 230.00 | 181 736.00 | | 237 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 315.00 | 600 680.00 | | 612 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 685.00 | 651 602.00 | | 703 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 315.00 | 271 680.00 | | 399 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 985.00 | | 41 291.00 | 317 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 358 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 275 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 148.00 | | 20 000.00 | 16 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 723.00 | | 21 291.00 | 254 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 767.00 | 25 658.00 | | 186 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 620.00 | 25 658.00 | | 180 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 259.00 | 10 000.00 | | 51 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 259.00 | 10 000.00 | | 51 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 259.00 | 10 000.00 | | 51 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 768.00 | 79 768.00 | | 79 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 937.00 | 110 937.00 | | 110 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UX Autres créances clients | 230 038.00 | 230 038.00 | | 230 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
VB T. V. A. | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VC Groupe et associés | 138 141.00 | 138 141.00 | | 138 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 317.00 | 82 317.00 | 213 000.00 | 295 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 794.00 | 443 139.00 | 67 655.00 | 510 794.00 |
VW T.V.A. | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 316.00 | 399 316.00 | 213 000.00 | 612 316.00 |