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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AP Constructions | 414 661.00 | 414 661.00 | | 414 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 742 938.00 | 424 648.00 | 7 318 290.00 | 7 742 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 673.00 | | 141 673.00 | 141 673.00 |
BZ Autres créances | 1 690 662.00 | | 1 690 662.00 | 1 690 662.00 |
CF Disponibilités | 430 318.00 | | 430 318.00 | 430 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 557.00 | | 2 318 557.00 | 2 318 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 061 496.00 | 424 648.00 | 9 636 848.00 | 10 061 496.00 |
CU Autres participations | 7 318 290.00 | | 7 318 290.00 | 7 318 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DG Autres réserves | 3 445 359.00 | 3 561 211.00 | | 3 445 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 655.00 | 884 148.00 | | 1 739 655.00 |
DL TOTAL (I) | 7 990 015.00 | 7 250 359.00 | | 7 990 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 020.00 | 1 033 113.00 | | 1 510 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 459.00 | 19 141.00 | | 55 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 354.00 | 155 264.00 | | 81 354.00 |
EA Autres dettes | | 16 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 646 833.00 | 1 223 673.00 | | 1 646 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 636 848.00 | 8 474 033.00 | | 9 636 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 956.00 | | 828 956.00 | 828 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 956.00 | | 828 956.00 | 828 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 313.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 698 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 851.00 | | | -15 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 729.00 | 4 978.00 | | 20 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 643.00 | 1 844 281.00 | | 2 538 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 988.00 | 960 133.00 | | 798 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 655.00 | 884 148.00 | | 1 739 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 742 938.00 | | | 7 742 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 742 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 661.00 | | | 414 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318 290.00 | | | 7 318 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 648.00 | | | 424 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 661.00 | | | 414 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
UX Autres créances clients | 141 673.00 | 141 673.00 | | 141 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VC Groupe et associés | 636 822.00 | 636 822.00 | | 636 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 020.00 | 1 510 020.00 | | 1 510 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045 102.00 | 1 045 102.00 | | 1 045 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 334.00 | 1 832 334.00 | | 1 832 334.00 |
VW T.V.A. | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 833.00 | 1 646 833.00 | | 1 646 833.00 |