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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 330.00 | | 204 330.00 | 204 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 803.00 | 39 633.00 | 4 170.00 | 43 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 461.00 | 279 725.00 | 36 736.00 | 316 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 699.00 | 319 358.00 | 251 341.00 | 570 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
BZ Autres créances | 1 057 034.00 | | 1 057 034.00 | 1 057 034.00 |
CF Disponibilités | 70 908.00 | | 70 908.00 | 70 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 341.00 | | 1 193 341.00 | 1 193 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 040.00 | 319 358.00 | 1 444 683.00 | 1 764 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 221.00 | | | 400 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 998.00 | | | 283 998.00 |
DL TOTAL (I) | 728 219.00 | | | 728 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 732.00 | | | 333 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 602.00 | | | 288 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 463.00 | | | 716 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 683.00 | | | 1 444 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 446.00 | | | 461 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 231.00 | | 3 605.00 | 629 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 136.00 | 570 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 136.00 | 360 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 330.00 | | | 204 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 797.00 | | 3 603.00 | 418 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | 2.00 | 6 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 572.00 | 31 521.00 | 9 735.00 | 297 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 572.00 | 31 521.00 | 9 735.00 | 297 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 056.00 | 84 056.00 | | 84 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 207.00 | 145 207.00 | | 145 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
UX Autres créances clients | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VB T. V. A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 087.00 | 1 037 087.00 | | 1 037 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 732.00 | 78 715.00 | 255 017.00 | 333 732.00 |
VI Groupe et associés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 552.00 | 1 108 604.00 | 5 948.00 | 1 114 552.00 |
VW T.V.A. | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 463.00 | 461 446.00 | 255 017.00 | 716 463.00 |