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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 500.00 | 77 441.00 | 131 059.00 | 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999 026.00 | 1 229 880.00 | 2 769 146.00 | 3 999 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207 526.00 | 1 307 321.00 | 2 900 205.00 | 4 207 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 876.00 | | 120 876.00 | 120 876.00 |
BZ Autres créances | 1 113 875.00 | | 1 113 875.00 | 1 113 875.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 751.00 | | 1 249 751.00 | 1 249 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 277.00 | 1 307 321.00 | 4 149 956.00 | 5 457 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 802.00 | 700 188.00 | | 656 802.00 |
DK Provisions réglementées | 846 420.00 | 795 126.00 | | 846 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 222.00 | 1 496 314.00 | | 1 504 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576 646.00 | 2 769 004.00 | | 2 576 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 088.00 | 123 564.00 | | 69 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 645 734.00 | 2 897 010.00 | | 2 645 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 956.00 | 4 393 323.00 | | 4 149 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 576 646.00 | | | 2 576 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 526.00 | | | 4 207 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 207 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 207 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 207 526.00 | | | 4 207 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 232.00 | 235 089.00 | | 1 072 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 232.00 | 235 089.00 | | 1 072 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 795 126.00 | 51 294.00 | | 795 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 126.00 | 51 294.00 | | 795 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 576 646.00 | 196 438.00 | 826 612.00 | 2 576 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 088.00 | 69 088.00 | | 69 088.00 |
UX Autres créances clients | 120 876.00 | 120 876.00 | | 120 876.00 |
VB T. V. A. | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 485.00 | 1 089 485.00 | | 1 089 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 358.00 | | | 192 358.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 751.00 | 1 234 751.00 | | 1 234 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 734.00 | 265 526.00 | 826 612.00 | 2 645 734.00 |