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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 606.00 | | 596 606.00 | 596 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 232.00 | 27 851.00 | 381.00 | 28 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 933.00 | 27 851.00 | 599 082.00 | 626 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 879.00 | 2 983.00 | 573 895.00 | 576 879.00 |
BZ Autres créances | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
CF Disponibilités | 92 255.00 | | 92 255.00 | 92 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 545.00 | 2 983.00 | 703 561.00 | 706 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 479.00 | 30 835.00 | 1 302 644.00 | 1 333 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 417 917.00 | 372 042.00 | | 417 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 956.00 | 45 875.00 | | 56 956.00 |
DL TOTAL (I) | 484 773.00 | 427 817.00 | | 484 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 165.00 | 147 349.00 | | 87 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 624.00 | 48 673.00 | | 10 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 674.00 | 9 210.00 | | 8 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 269.00 | 622 026.00 | | 610 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 976.00 | 81 190.00 | | 99 976.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 871.00 | 908 449.00 | | 817 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 644.00 | 1 336 266.00 | | 1 302 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 436 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 70.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | 70.00 | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 571.00 | 10 958.00 | | 14 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 134.00 | 415 548.00 | | 462 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 178.00 | 369 673.00 | | 405 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 956.00 | 45 875.00 | | 56 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 933.00 | | | 626 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 606.00 | | | 596 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 713.00 | 1 138.00 | | 26 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 713.00 | 1 138.00 | | 26 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 923.00 | 579.00 | 519.00 | 2 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 923.00 | 579.00 | 519.00 | 2 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 923.00 | 579.00 | 519.00 | 2 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 269.00 | 610 269.00 | | 610 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 576 879.00 | 576 879.00 | | 576 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 138.00 | 61 125.00 | 26 013.00 | 87 138.00 |
VI Groupe et associés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 385.00 | 614 290.00 | 2 095.00 | 616 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 198.00 | 783 185.00 | 26 013.00 | 809 198.00 |