| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 126.00 | 39 184.00 | 8 942.00 | 48 126.00 |
AP Constructions | 8 497 298.00 | 3 695 205.00 | 4 802 093.00 | 8 497 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 689.00 | 56 828.00 | 77 861.00 | 134 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 680 113.00 | 3 791 217.00 | 4 888 896.00 | 8 680 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 589.00 | | 200 589.00 | 200 589.00 |
BZ Autres créances | 1 355 209.00 | | 1 355 209.00 | 1 355 209.00 |
CF Disponibilités | 697 075.00 | | 697 075.00 | 697 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 561.00 | | 84 561.00 | 84 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 434.00 | | 2 337 434.00 | 2 337 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 017 546.00 | 3 791 217.00 | 7 226 329.00 | 11 017 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 527.00 | -126 502.00 | | 11 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 064.00 | 786 029.00 | | 831 064.00 |
DL TOTAL (I) | 843 691.00 | 660 627.00 | | 843 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 689.00 | 134 689.00 | | 134 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 689.00 | 134 689.00 | | 134 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044 181.00 | 6 745 677.00 | | 6 044 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 377.00 | 219 956.00 | | 131 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258.00 | 186 372.00 | | 2 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 133.00 | 78 900.00 | | 70 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 247 949.00 | 7 230 906.00 | | 6 247 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 329.00 | 8 026 221.00 | | 7 226 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 837.00 | 1 118 070.00 | | 903 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 981 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 981 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 022.00 | 186 372.00 | | 177 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 429.00 | 1 983 866.00 | | 2 021 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 365.00 | 1 197 837.00 | | 1 190 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 064.00 | 786 029.00 | | 831 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 680 113.00 | | | 8 680 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 680 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 631 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 631 987.00 | | | 8 631 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142 876.00 | 648 341.00 | | 3 142 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 395.00 | 1 788.00 | | 37 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105 481.00 | 646 552.00 | | 3 105 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 689.00 | | | 134 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 689.00 | | | 134 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 044 181.00 | 761 436.00 | 3 063 254.00 | 6 044 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 377.00 | 131 377.00 | | 131 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 133.00 | 8 767.00 | 35 067.00 | 70 133.00 |
UX Autres créances clients | 200 589.00 | 200 589.00 | | 200 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 497.00 | | | 701 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355 209.00 | 1 355 209.00 | | 1 355 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 561.00 | 23 397.00 | 61 164.00 | 84 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 358.00 | 1 579 194.00 | 61 164.00 | 1 640 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 247 949.00 | 903 837.00 | 3 098 321.00 | 6 247 949.00 |