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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 049.00 | 51 871.00 | 25 178.00 | 77 049.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 349.00 | 51 871.00 | 92 478.00 | 144 349.00 |
060 Stock marchandises | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
072 Créances – Autres | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
110 Total général Actif | 192 827.00 | 51 871.00 | 140 955.00 | 192 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 989.00 | 199 412.00 | | 92 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 244.00 | 5 700.00 | | 71 244.00 |
230 Autres produits | 677.00 | 1 073.00 | | 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 910.00 | 206 185.00 | | 164 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 830.00 | 58 603.00 | | 29 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -214.00 | 717.00 | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 41 674.00 | 55 343.00 | | 41 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | 2 410.00 | | 2 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 663.00 | 63 490.00 | | 54 663.00 |
252 Charges sociales | 16 159.00 | 20 737.00 | | 16 159.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 525.00 | 201 302.00 | | 144 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 385.00 | 4 884.00 | | 20 385.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 131.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 357.00 | 4 761.00 | | 20 357.00 |