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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 510.00 | 31 181.00 | 6 329.00 | 37 510.00 |
040 Immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 697.00 | 32 391.00 | 37 307.00 | 69 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
072 Créances – Autres | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
084 Disponibilités | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
110 Total général Actif | 85 465.00 | 32 391.00 | 53 074.00 | 85 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 563.00 | | | 121 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 885.00 | | | 130 885.00 |
242 Autres charges externes. | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
252 Charges sociales | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 683.00 | | | 139 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 798.00 | | | -8 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 193.00 | | | -3 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |