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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 738.00 | 85 114.00 | 3 623.00 | 88 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 182.00 | 85 114.00 | 946 067.00 | 1 031 182.00 |
BT Marchandises | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
BZ Autres créances | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
CF Disponibilités | 280 229.00 | | 280 229.00 | 280 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 585.00 | | 387 585.00 | 387 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 766.00 | 85 114.00 | 1 333 652.00 | 1 418 766.00 |
CU Autres participations | 938 600.00 | | 938 600.00 | 938 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 600.00 | | | 889 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
DG Autres réserves | 805.00 | | | 805.00 |
DH Report à nouveau | -11 045.00 | | | -11 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 868.00 | | | 180 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 992.00 | | | 1 106 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 001.00 | | | 211 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 660.00 | | | 226 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 652.00 | | | 1 333 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 660.00 | | | 226 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 400.00 | | 271 400.00 | 271 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 400.00 | | 271 400.00 | 271 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 677.00 | | | 390 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 809.00 | | | 209 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 868.00 | | | 180 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 208.00 | 4 907.00 | | 80 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 208.00 | 4 907.00 | | 80 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 001.00 | 211 001.00 | | 211 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 874.00 | 57 030.00 | 3 844.00 | 60 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 660.00 | 226 660.00 | | 226 660.00 |