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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 576 035.00 | 5 311 177.00 | 10 264 859.00 | 15 576 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 576 038.00 | 5 311 177.00 | 10 264 861.00 | 15 576 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 575.00 | | 68 575.00 | 68 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 322.00 | | 445 322.00 | 445 322.00 |
BZ Autres créances | 737 927.00 | | 737 927.00 | 737 927.00 |
CF Disponibilités | 1 946 882.00 | | 1 946 882.00 | 1 946 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 562.00 | | 3 223 562.00 | 3 223 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 799 600.00 | 5 311 177.00 | 13 488 423.00 | 18 799 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 721.00 | 323 721.00 | | 323 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 409 870.00 | 2 498 033.00 | | 2 409 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 591.00 | 2 821 754.00 | | 2 733 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 441 057.00 | 11 593 037.00 | | 10 441 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 775.00 | 531 567.00 | | 313 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 754 832.00 | 12 125 305.00 | | 10 754 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 488 423.00 | 14 947 060.00 | | 13 488 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 356 957.00 | | 4 356 957.00 | 4 356 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 957.00 | | 4 356 957.00 | 4 356 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 478 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 841.00 | 4 411 720.00 | | 4 379 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 970.00 | 1 913 686.00 | | 1 969 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 409 870.00 | 2 498 033.00 | | 2 409 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 576 038.00 | | | 15 576 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 576 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 576 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 576 035.00 | | | 15 576 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 140 690.00 | 1 170 486.00 | | 4 140 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 140 690.00 | 1 170 486.00 | | 4 140 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 441 057.00 | 1 160 295.00 | 4 725 405.00 | 10 441 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 775.00 | 313 775.00 | | 313 775.00 |
UX Autres créances clients | 445 322.00 | 445 322.00 | | 445 322.00 |
VB T. V. A. | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VC Groupe et associés | 692 892.00 | 692 892.00 | | 692 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151 980.00 | | | 1 151 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 033.00 | 1 197 033.00 | | 1 197 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 754 832.00 | 1 474 070.00 | 4 725 405.00 | 10 754 832.00 |