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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 126.00 | 39 184.00 | 8 942.00 | 48 126.00 |
AP Constructions | 10 295 539.00 | 4 465 925.00 | 5 829 614.00 | 10 295 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 001.00 | 74 159.00 | 97 842.00 | 172 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 515 666.00 | 4 579 267.00 | 5 936 398.00 | 10 515 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 545.00 | | 261 545.00 | 261 545.00 |
BZ Autres créances | 1 929 291.00 | | 1 929 291.00 | 1 929 291.00 |
CF Disponibilités | 618 039.00 | | 618 039.00 | 618 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 492.00 | | 112 492.00 | 112 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 367.00 | | 2 921 367.00 | 2 921 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 437 033.00 | 4 579 267.00 | 8 857 766.00 | 13 437 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 439.00 | | | 74 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 610.00 | -470 566.00 | | 11 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 480.00 | 954 176.00 | | 916 480.00 |
DL TOTAL (I) | 929 190.00 | 484 710.00 | | 929 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 001.00 | 172 001.00 | | 172 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 001.00 | 172 001.00 | | 172 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 405 106.00 | 8 300 437.00 | | 7 405 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 088.00 | 234 403.00 | | 117 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 461.00 | 135 351.00 | | 78 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 920.00 | 175 410.00 | | 155 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 756 574.00 | 8 845 601.00 | | 7 756 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 857 766.00 | 9 502 312.00 | | 8 857 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 859.00 | 7 564 687.00 | | 1 180 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 291 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 291 107.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 494.00 | 135 089.00 | | 205 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 898.00 | 2 341 167.00 | | 2 328 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 418.00 | 1 386 992.00 | | 1 412 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 480.00 | 954 176.00 | | 916 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 507 222.00 | | 8 444.00 | 10 507 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 515 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 467 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 459 097.00 | | 8 444.00 | 10 459 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 802 026.00 | 777 241.00 | | 3 802 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 395.00 | 1 788.00 | | 37 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 631.00 | 775 453.00 | | 3 764 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 405 106.00 | 965 821.00 | 3 885 499.00 | 7 405 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 088.00 | 117 088.00 | | 117 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 920.00 | 19 490.00 | 77 960.00 | 155 920.00 |
UX Autres créances clients | 261 545.00 | 261 545.00 | | 261 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 331.00 | | | 895 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929 291.00 | 1 929 291.00 | | 1 929 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 492.00 | 38 053.00 | 74 439.00 | 112 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 328.00 | 2 228 889.00 | 74 439.00 | 2 303 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 756 574.00 | 1 180 859.00 | 3 963 459.00 | 7 756 574.00 |